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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 665 386.00 | 220 266.00 | 445 120.00 | 665 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 872.00 | 141 118.00 | 11 754.00 | 152 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 311.00 | 410 845.00 | 104 466.00 | 515 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 232.00 | 772 230.00 | 624 002.00 | 1 396 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 971.00 | 772 230.00 | 725 741.00 | 1 497 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 654.00 | 35 492.00 | | 40 654.00 |
DH Report à nouveau | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | 5 161.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 158 749.00 | 154 662.00 | | 158 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 238.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 020.00 | 103 234.00 | | 403 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 1 338.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 853.00 | 109 125.00 | | 111 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 12 355.00 | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 43 229.00 | 42 896.00 | | 43 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 991.00 | 269 188.00 | | 566 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 741.00 | 423 851.00 | | 725 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 473.00 | 267 850.00 | | 565 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 491.00 | | 285 491.00 | 285 491.00 |
FG Production vendue services | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 041.00 | | 424 041.00 | 424 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 863.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 119.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 36 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 248.00 | 36 619.00 | | 35 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 248.00 | 36 605.00 | | 35 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 247.00 | 423 142.00 | | 470 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 161.00 | 417 981.00 | | 466 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086.00 | 5 161.00 | | 4 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 79 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 498 750.00 | 498 750.00 | | 498 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 991.00 | 566 991.00 | | 566 991.00 |