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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AN Terrains | 37 309.00 | 36 823.00 | 486.00 | 37 309.00 |
AP Constructions | 909 820.00 | 742 642.00 | 167 177.00 | 909 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 256.00 | 441 081.00 | 133 175.00 | 574 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 351.00 | 147 141.00 | 231 209.00 | 378 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 196.00 | 1 372 869.00 | 816 328.00 | 2 189 196.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 297.00 | 1 372 869.00 | 1 124 429.00 | 2 497 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 613 079.00 | 609 097.00 | | 613 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 3 982.00 | | 17 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 563.00 | 23 217.00 | | 17 563.00 |
DL TOTAL (I) | 656 304.00 | 644 546.00 | | 656 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 955.00 | 272 146.00 | | 309 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 628.00 | 13 637.00 | | 17 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 170.00 | 73 867.00 | | 74 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 129 787.00 | | 50 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 643.00 | 15 657.00 | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 124.00 | 505 093.00 | | 468 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 429.00 | 1 149 639.00 | | 1 124 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 014.00 | 321 248.00 | | 358 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 549.00 | | 187 045.00 | 2 027 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 464.00 | | 187 045.00 | 1 737 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 310.00 | 125 062.00 | 12 503.00 | 1 260 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | 624.00 | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 506.00 | 125 062.00 | 11 879.00 | 1 254 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 506.00 | 103 149.00 | 185 946.00 | 308 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 955.00 | 188 598.00 | 185 946.00 | 393 955.00 |