| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 221.00 | 497.00 | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 498.00 | 46 089.00 | 20 409.00 | 66 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 309.00 | 46 310.00 | 25 998.00 | 72 309.00 |
BT Marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 198.00 | | 671 198.00 | 671 198.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 208 428.00 | | 208 428.00 | 208 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 901.00 | | 962 901.00 | 962 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 210.00 | 46 310.00 | 988 899.00 | 1 035 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 060.00 | 7 500.00 | | 6 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 176.00 | | | 193 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 658.00 | 346 158.00 | | 198 658.00 |
DH Report à nouveau | -145 328.00 | 9 221.00 | | -145 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 435.00 | -154 548.00 | | -99 435.00 |
DL TOTAL (I) | 153 881.00 | 209 080.00 | | 153 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 813.00 | 694.00 | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 307.00 | 82 710.00 | | 49 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 890.00 | 124 853.00 | | 223 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 697.00 | 415 503.00 | | 460 697.00 |
EA Autres dettes | | 23 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 311.00 | 19 703.00 | | 59 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 018.00 | 666 753.00 | | 835 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 899.00 | 875 833.00 | | 988 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 018.00 | 666 753.00 | | 835 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 813.00 | 694.00 | | 41 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 147.00 | 190.00 | 504 337.00 | 504 147.00 |
FG Production vendue services | 2 788 347.00 | 50 000.00 | 2 838 347.00 | 2 788 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 495.00 | 50 190.00 | 3 342 685.00 | 3 292 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 34 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 896.00 | 21 159.00 | | 40 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 1 197.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 1 197.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 1 197.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 040.00 | 2 234 364.00 | | 3 384 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 476.00 | 2 388 912.00 | | 3 483 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 435.00 | -154 548.00 | | -99 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 845.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 312.00 | | 110 910.00 | 65 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 914.00 | 72 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 66 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 718.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 112.00 | | 14 119.00 | 59 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 96 073.00 | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 063.00 | 13 161.00 | 8 914.00 | 42 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 221.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 12 939.00 | 6 734.00 | 39 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 697.00 | 460 697.00 | | 460 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 283.00 | 727 717.00 | 17 566.00 | 745 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 376.00 | 727 717.00 | 22 659.00 | 750 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 018.00 | 835 018.00 | | 835 018.00 |