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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 1 867.00 | 1 125.00 | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 825.00 | 80 920.00 | 14 905.00 | 95 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 846.00 | 112 550.00 | 67 296.00 | 179 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 997.00 | 195 337.00 | 83 660.00 | 278 997.00 |
BT Marchandises | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 583.00 | 3 713.00 | 118 869.00 | 122 583.00 |
BZ Autres créances | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 328 696.00 | | 328 696.00 | 328 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 212.00 | 3 713.00 | 616 499.00 | 620 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 209.00 | 199 051.00 | 700 158.00 | 899 209.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 116.00 | | | 465 116.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 518 417.00 | | | 518 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 158.00 | | | 700 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 824.00 | | | 162 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 548.00 | | 1 552 548.00 | 1 552 548.00 |
FG Production vendue services | 280 297.00 | | 280 297.00 | 280 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 845.00 | | 1 832 845.00 | 1 832 845.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 557.00 | | | 1 838 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 113.00 | | | 1 819 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 298.00 | | 37 471.00 | 251 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 771.00 | 278 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 771.00 | 275 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 977.00 | | 37 465.00 | 247 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 6.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 333.00 | 22 108.00 | 1 104.00 | 174 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 624.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 090.00 | 21 484.00 | 1 104.00 | 173 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 827.00 | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 827.00 | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 827.00 | | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 990.00 | 18 073.00 | 18 917.00 | 36 990.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 741.00 | 162 824.00 | 18 917.00 | 181 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ST Autres comptes | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YT Sous‐traitance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 223.00 | | | 362 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 864.00 | | | 297 864.00 |
ZE Dividendes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 004.00 | | | 132 004.00 |