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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 273 020.00 | | 1 273 020.00 | 1 273 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 638 064.00 | 4 197 560.00 | 2 440 503.00 | 6 638 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 397.00 | | 512 397.00 | 512 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 422.00 | 4 197 560.00 | 4 229 861.00 | 8 427 422.00 |
BT Marchandises | 2 528 414.00 | | 2 528 414.00 | 2 528 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 732.00 | | 577 732.00 | 577 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 667.00 | 1 557.00 | 368 109.00 | 369 667.00 |
BZ Autres créances | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
CF Disponibilités | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 323.00 | 1 557.00 | 3 835 765.00 | 3 837 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 745.00 | 4 199 118.00 | 8 065 626.00 | 12 264 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 499.00 | 2 295 531.00 | | 749 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 641.00 | 389 641.00 | | 389 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 135.00 | -1 545 932.00 | | -800 135.00 |
DL TOTAL (I) | 377 444.00 | 1 177 678.00 | | 377 444.00 |
DP Provisions pour risques | 52 211.00 | 72 959.00 | | 52 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 914.00 | 25 805.00 | | 33 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 125.00 | 98 764.00 | | 86 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 474.00 | 3 992 486.00 | | 3 244 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 723.00 | 2 360 766.00 | | 797 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 680.00 | | | 333 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 252.00 | 1 985 001.00 | | 2 515 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 140.00 | 784 795.00 | | 702 140.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | 17 532.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 056.00 | 9 140 582.00 | | 7 602 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 626.00 | 10 417 025.00 | | 8 065 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 363 820.00 | 6 290 965.00 | | 5 363 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 401 607.00 | 69 044.00 | 16 470 651.00 | 16 401 607.00 |
FG Production vendue services | 183 544.00 | 1 490.00 | 185 034.00 | 183 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 585 151.00 | 70 534.00 | 16 655 685.00 | 16 585 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 798 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 353 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 70 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 593 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 586.00 | 274 000.00 | | 390 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 586.00 | 274 000.00 | | 390 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 337.00 | 13 686.00 | | 131 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 232.00 | 23 386.00 | | 254 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 570.00 | 37 072.00 | | 385 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 236 927.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 195 349.00 | 26 228 078.00 | | 17 195 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 995 484.00 | 27 774 011.00 | | 17 995 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 135.00 | -1 545 932.00 | | -800 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 619.00 | | 46 304.00 | 9 024 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 699.00 | 516 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 501.00 | 8 427 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | 1 273 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 302.00 | 6 638 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 520.00 | | | 1 303 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 581.00 | | 32 786.00 | 7 166 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 519.00 | | 13 518.00 | 554 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 251.00 | 751 966.00 | 385 656.00 | 3 831 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 251.00 | 751 966.00 | 385 656.00 | 3 831 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 512 397.00 | | | 512 397.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 764.00 | 16 804.00 | 29 443.00 | 98 764.00 |
6T Sur comptes clients | 20 238.00 | 1 558.00 | 20 238.00 | 20 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 238.00 | 1 558.00 | 20 238.00 | 20 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 002.00 | 18 362.00 | 49 681.00 | 119 002.00 |
UG ‐ Financières | | 1 455.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 252.00 | 2 515 252.00 | | 2 515 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 414.00 | 228 414.00 | | 228 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 346.00 | 221 346.00 | | 221 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 397.00 | | 512 397.00 | 512 397.00 |
UX Autres créances clients | 366 997.00 | 366 997.00 | | 366 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 304.00 | 900 068.00 | 2 238 236.00 | 3 138 304.00 |
VI Groupe et associés | 796 269.00 | 796 269.00 | | 796 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 446.00 | | | 771 446.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 416.00 | 572 019.00 | 512 397.00 | 1 084 416.00 |
VW T.V.A. | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 376.00 | 5 030 140.00 | 2 238 236.00 | 7 268 376.00 |