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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 13 399.00 | 2 534.00 | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 568.00 | 33 104.00 | 53 464.00 | 86 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 017.00 | 52 007.00 | 72 011.00 | 124 017.00 |
BT Marchandises | 95 432.00 | 3 267.00 | 92 165.00 | 95 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 596.00 | | 847 596.00 | 847 596.00 |
BZ Autres créances | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
CF Disponibilités | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 421.00 | 3 267.00 | 1 139 153.00 | 1 142 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 438.00 | 55 274.00 | 1 211 164.00 | 1 266 438.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
DL TOTAL (I) | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 411.00 | | | 335 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 886.00 | | | 431 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
EA Autres dettes | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 027.00 | | | 992 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 164.00 | | | 1 211 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 028.00 | | | 545 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 457.00 | | 59 756.00 | 154 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 196.00 | 124 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 5 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 696.00 | 102 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 440.00 | | 44 756.00 | 114 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 15 000.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 57 583.00 | 56 696.00 | 51 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 858.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | 56 725.00 | 56 696.00 | 46 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 847 596.00 | 847 596.00 | | 847 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 440.00 | 14 327.00 | 15 113.00 | 29 440.00 |
VI Groupe et associés | 335 411.00 | 335 411.00 | | 335 411.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 502.00 | 981 521.00 | 15 981.00 | 997 502.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 141.00 | 545 028.00 | 15 113.00 | 560 141.00 |