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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 465.00 | 41 723.00 | 319 742.00 | 361 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 733 972.00 | | 733 972.00 | 733 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 854.00 | 41 723.00 | 2 149 130.00 | 2 190 854.00 |
BT Marchandises | 803 665.00 | | 803 665.00 | 803 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BZ Autres créances | 1 368 363.00 | | 1 368 363.00 | 1 368 363.00 |
CF Disponibilités | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 052.00 | | 2 385 052.00 | 2 385 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 906.00 | 41 723.00 | 4 534 182.00 | 4 575 906.00 |
CU Autres participations | 1 071 265.00 | | 1 071 265.00 | 1 071 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 503 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 883.00 | 4 896.00 | | 5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 336.00 | 127 987.00 | | 290 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 220.00 | 1 515 883.00 | | 1 806 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 222.00 | 38 365.00 | | 1 257 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 449.00 | 473 460.00 | | 1 166 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 7 127.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 009.00 | 19 468.00 | | 282 009.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 963.00 | 543 420.00 | | 2 727 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 182.00 | 2 059 303.00 | | 4 534 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 797.00 | | 214 797.00 | 214 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 797.00 | | 214 797.00 | 214 797.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 340.00 | 10 000.00 | | 90 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 340.00 | 10 000.00 | | 90 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 35.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 688.00 | 35.00 | | 31 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 652.00 | 9 965.00 | | 58 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | -645.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 952.00 | 428 292.00 | | 612 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 615.00 | 300 305.00 | | 322 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 336.00 | 127 987.00 | | 290 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 900.00 | | 447 760.00 | 1 881 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 780.00 | | 1 829 388.00 | 35 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 780.00 | 78 027.00 | 2 190 854.00 | 60 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 78 027.00 | 361 465.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 237.00 | | 301 255.00 | 163 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 663.00 | | 146 505.00 | 1 718 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 215.00 | 22 532.00 | 52 024.00 | 71 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 215.00 | 22 532.00 | 52 024.00 | 71 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 653.00 | 250 653.00 | | 250 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 972.00 | | 733 972.00 | 733 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 966.00 | 1 335 966.00 | | 1 335 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 222.00 | 181 649.00 | 1 075 573.00 | 1 257 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 449.00 | 1 166 449.00 | | 1 166 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 508.00 | 1 481 384.00 | 749 123.00 | 2 230 508.00 |
VW T.V.A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 963.00 | 1 652 390.00 | 1 075 573.00 | 2 727 963.00 |