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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 558.00 | 385 370.00 | 9 188.00 | 394 558.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AN Terrains | 464 496.00 | 206 720.00 | 257 775.00 | 464 496.00 |
AP Constructions | 190 466.00 | 98 886.00 | 91 579.00 | 190 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 731.00 | 2 771 770.00 | 325 961.00 | 3 097 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 342.00 | 930 982.00 | 133 360.00 | 1 064 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 686.00 | 4 393 730.00 | 863 955.00 | 5 257 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 858.00 | | 439 858.00 | 439 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 949.00 | 13 733.00 | 865 215.00 | 878 949.00 |
BZ Autres créances | 311 374.00 | 7 533.00 | 303 841.00 | 311 374.00 |
CF Disponibilités | 3 684 852.00 | | 3 684 852.00 | 3 684 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 251.00 | 21 267.00 | 5 342 984.00 | 5 364 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 937.00 | 4 414 997.00 | 6 206 939.00 | 10 621 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 2 695 686.00 | | | 2 695 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 110.00 | | | 3 172 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 025.00 | | | 1 915 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 678.00 | | | 1 023 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 828.00 | | | 3 034 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 939.00 | | | 6 206 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 129.00 | | | 3 033 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 963 980.00 | | 11 963 980.00 | 11 963 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 963 980.00 | | 11 963 980.00 | 11 963 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 26 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 242.00 | | | -21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278 541.00 | | | 12 278 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 700.00 | | | 12 275 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 607.00 | | 261 079.00 | 4 996 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 817 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 950.00 | | 13 308.00 | 425 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 266.00 | | 247 771.00 | 4 569 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 830.00 | 305 900.00 | | 4 087 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 486.00 | 21 885.00 | | 363 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 344.00 | 284 016.00 | | 3 724 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 025.00 | 1 915 025.00 | | 1 915 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 679.00 | 1 023 679.00 | | 1 023 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 878 949.00 | 855 654.00 | 23 295.00 | 878 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 541.00 | 1 216 246.00 | 23 295.00 | 1 239 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 129.00 | 3 033 129.00 | | 3 033 129.00 |