| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 881.00 | | 559 881.00 | 559 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 3 541.00 | 1 026.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 868.00 | 31 446.00 | 9 421.00 | 40 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 911.00 | 34 988.00 | 602 922.00 | 637 911.00 |
BT Marchandises | 1 302 005.00 | 248 558.00 | 1 053 446.00 | 1 302 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 257.00 | 248 558.00 | 1 126 698.00 | 1 375 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 168.00 | 283 547.00 | 1 729 621.00 | 2 013 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 310 998.00 | 200 320.00 | | 310 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 110 678.00 | | 59 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 176.00 | 1 135 998.00 | | 1 195 176.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 28 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 28 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517.00 | 10 433.00 | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 542.00 | 55 396.00 | | 39 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 382.00 | 1 000.00 | | 234 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 014.00 | 187 803.00 | | 130 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 67 161.00 | | 58 895.00 |
EA Autres dettes | 30 093.00 | 8 550.00 | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 444.00 | 330 344.00 | | 501 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 621.00 | 1 494 343.00 | | 1 729 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 062.00 | 329 344.00 | | 267 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 517.00 | 10 433.00 | | 8 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 476.00 | 1 514 936.00 | 2 118 412.00 | 603 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 476.00 | 1 514 936.00 | 2 118 412.00 | 603 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 2 675.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 42 394.00 | | 20 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 392.00 | 2 554 737.00 | | 2 508 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 214.00 | 2 444 059.00 | | 2 449 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | 110 678.00 | | 59 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 216.00 | | 1 695.00 | 636 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 881.00 | | | 559 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | | 1 695.00 | 43 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 468.00 | 4 519.00 | | 30 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 4 519.00 | | 30 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 33 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 471.00 | 248 558.00 | 354 471.00 | 354 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 471.00 | 248 558.00 | 354 471.00 | 354 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 471.00 | 281 558.00 | 382 471.00 | 382 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 558.00 | 382 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
VB T. V. A. | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VI Groupe et associés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 358.00 | 70 766.00 | 32 592.00 | 103 358.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 062.00 | 267 062.00 | | 267 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
ST Autres comptes | 286 629.00 | | | 286 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 459.00 | | | 403 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |