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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 507.00 | | 599 507.00 | 599 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 348.00 | 78 263.00 | 131 085.00 | 209 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 846.00 | | 482 846.00 | 482 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 918.00 | 78 263.00 | 1 241 655.00 | 1 319 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 366 449.00 | | 366 449.00 | 366 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 030.00 | | 387 030.00 | 387 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 949.00 | 78 263.00 | 1 628 685.00 | 1 706 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 846.00 | | | 482 846.00 |
CU Autres participations | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 405.00 | 110 002.00 | | 221 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 857.00 | 111 402.00 | | 190 857.00 |
DL TOTAL (I) | 772 062.00 | 581 205.00 | | 772 062.00 |
DP Provisions pour risques | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 437.00 | 821 369.00 | | 677 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 525.00 | 150 307.00 | | 92 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 9 229.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 203.00 | 47 087.00 | | 65 203.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 783.00 | 1 027 991.00 | | 842 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 685.00 | 1 609 196.00 | | 1 628 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 783.00 | 350 554.00 | | 842 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 544.00 | | 95 107.00 | 1 239 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 733.00 | 511 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 733.00 | 1 319 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 507.00 | | | 599 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 871.00 | | 2 477.00 | 206 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 166.00 | | 92 630.00 | 433 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 445.00 | 40 818.00 | | 37 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | 40 818.00 | | 37 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 846.00 | 482 846.00 | | 482 846.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 437.00 | 677 437.00 | | 677 437.00 |
VI Groupe et associés | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 428.00 | 503 428.00 | | 503 428.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 783.00 | 842 783.00 | | 842 783.00 |