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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 116.00 | 190 678.00 | 101 438.00 | 292 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 080.00 | 21 298.00 | 12 781.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 040.00 | 215 820.00 | 114 219.00 | 330 040.00 |
BT Marchandises | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 111.00 | 215 820.00 | 434 291.00 | 650 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 822.00 | 201 231.00 | | 204 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 274.00 | 3 591.00 | | 68 274.00 |
DL TOTAL (I) | 278 597.00 | 210 322.00 | | 278 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 216.00 | 13 011.00 | | 23 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 84 231.00 | | 68 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 23 832.00 | | 63 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 694.00 | 121 076.00 | | 155 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 291.00 | 331 399.00 | | 434 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 970.00 | 114 559.00 | | 143 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 520.00 | 36 300.00 | | 179 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 239.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 915.00 | 36 061.00 | | 175 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 216.00 | 11 492.00 | 11 724.00 | 23 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 694.00 | 143 970.00 | 11 724.00 | 155 694.00 |