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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 312.00 | 12 854.00 | 458.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 303.00 | 21 781.00 | 35 522.00 | 57 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 305.00 | 21 612.00 | 263 693.00 | 285 305.00 |
BZ Autres créances | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 092.00 | 21 612.00 | 368 480.00 | 390 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 395.00 | 43 393.00 | 404 002.00 | 447 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 546.00 | -10 720.00 | | -21 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 836.00 | -10 827.00 | | -68 836.00 |
DL TOTAL (I) | -35 382.00 | 33 454.00 | | -35 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | 22 291.00 | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 2 226.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 168.00 | 344 794.00 | | 290 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 218.00 | 83 184.00 | | 75 218.00 |
EA Autres dettes | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 384.00 | 452 495.00 | | 439 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 002.00 | 485 949.00 | | 404 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 273.00 | 440 722.00 | | 438 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 764.00 | | 540.00 | 67 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 57 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 14 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | | 540.00 | 25 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 2 366.00 | 5 997.00 | 25 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 2 366.00 | 5 997.00 | 18 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 168.00 | 290 168.00 | | 290 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VB T. V. A. | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 753.00 | 10 653.00 | 1 100.00 | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 567.00 | 335 260.00 | 307.00 | 335 567.00 |
VW T.V.A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 373.00 | 438 273.00 | 1 100.00 | 439 373.00 |