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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 307.00 | 174 465.00 | 5 842.00 | 180 307.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 215.00 | 175 890.00 | 68 325.00 | 244 215.00 |
060 Stock marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
084 Disponibilités | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
110 Total général Actif | 299 467.00 | 175 890.00 | 123 576.00 | 299 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -530.00 | | | -530.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -575.00 | | | -575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |