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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 989.00 | 8 435.00 | 9 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 587.00 | 860 957.00 | 1 462 630.00 | 2 323 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 787.00 | 64 984.00 | 145 802.00 | 210 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 488.00 | 926 931.00 | 1 633 558.00 | 2 560 488.00 |
BT Marchandises | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 694.00 | 7 049.00 | 979 645.00 | 986 694.00 |
BZ Autres créances | 248 050.00 | | 248 050.00 | 248 050.00 |
CF Disponibilités | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 503.00 | 7 049.00 | 1 722 454.00 | 1 729 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 991.00 | 933 980.00 | 3 356 012.00 | 4 289 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 397.00 | 1 000.00 | | 9 397.00 |
DH Report à nouveau | 408 413.00 | 538 867.00 | | 408 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 263.00 | 167 943.00 | | 111 263.00 |
DL TOTAL (I) | 829 073.00 | 717 810.00 | | 829 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 989.00 | 1 241 758.00 | | 1 517 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 032.00 | 663 479.00 | | 771 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 000.00 | 387 550.00 | | 195 000.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 7 198.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 939.00 | 2 300 816.00 | | 2 526 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 012.00 | 3 018 626.00 | | 3 356 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 024.00 | 1 231 856.00 | | 1 481 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 812 557.00 | 12 992.00 | 16 825 549.00 | 16 812 557.00 |
FG Production vendue services | 1 416 102.00 | 78 552.00 | 1 494 654.00 | 1 416 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 228 659.00 | 91 544.00 | 18 320 203.00 | 18 228 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 336 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 155.00 | 2 880.00 | | 13 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 076.00 | 7 291.00 | | 15 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 762.00 | 7 291.00 | | 16 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 648.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 761.00 | 5 292.00 | | 22 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 136.00 | 5 940.00 | | 27 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | 1 351.00 | | -10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 670.00 | 64 025.00 | | 44 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 478.00 | 16 822 523.00 | | 18 350 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 239 215.00 | 16 654 580.00 | | 18 239 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 263.00 | 167 943.00 | | 111 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 473.00 | | 804 434.00 | 1 826 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 419.00 | 2 560 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 419.00 | 2 534 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 9 200.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 589.00 | | 795 204.00 | 1 809 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 30.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 690.00 | 470 898.00 | 47 658.00 | 503 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 765.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 466.00 | 470 133.00 | 47 658.00 | 503 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 032.00 | 771 032.00 | | 771 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 978 235.00 | 978 235.00 | | 978 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 699.00 | 408 210.00 | 1 020 888.00 | 1 435 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 948.00 | | | 556 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 564.00 | | | 362 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 290.00 | 1 257 600.00 | 16 690.00 | 1 274 290.00 |
VW T.V.A. | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 013.00 | 1 445 524.00 | 1 020 888.00 | 2 473 013.00 |