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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 4 441.00 | 1 021.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 218 432.00 | 59 462.00 | 158 971.00 | 218 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 874.00 | 289 922.00 | 292 952.00 | 582 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 345.00 | 112 822.00 | 89 523.00 | 202 345.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 503.00 | 466 646.00 | 562 857.00 | 1 029 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 984.00 | | 546 984.00 | 546 984.00 |
BZ Autres créances | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 919.00 | | 334 919.00 | 334 919.00 |
CF Disponibilités | 395 414.00 | | 395 414.00 | 395 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 908.00 | | 1 575 908.00 | 1 575 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 411.00 | 466 646.00 | 2 138 765.00 | 2 605 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 203.00 | 574 522.00 | | 703 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 420.00 | 128 681.00 | | 220 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 951 640.00 | 714 203.00 | | 951 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 593.00 | 309 972.00 | | 605 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 071.00 | 494 183.00 | | 479 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 133.00 | 78 212.00 | | 99 133.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 3 077.00 | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 125.00 | 887 193.00 | | 1 187 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 765.00 | 1 601 396.00 | | 2 138 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 282.00 | | 242 701.00 | 795 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 1 029 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 1 023 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 231.00 | | 242 701.00 | 789 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 209.00 | 112 874.00 | 5 437.00 | 359 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 733.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 502.00 | 112 141.00 | 5 437.00 | 355 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 071.00 | 479 071.00 | | 479 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 546 984.00 | 546 984.00 | | 546 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 593.00 | 134 816.00 | 424 940.00 | 605 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 400.00 | | | 408 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 888.00 | 660 298.00 | 590.00 | 660 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 125.00 | 716 347.00 | 424 940.00 | 1 187 125.00 |