| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 8 937.00 | 12 039.00 | 20 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 328.00 | | 1 199 328.00 | 1 199 328.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 513.00 | 188 937.00 | 1 211 576.00 | 1 400 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 382.00 | 188 937.00 | 1 241 445.00 | 1 430 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 325.00 | 10 832.00 | | 13 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 168.00 | 2 492.00 | | -67 168.00 |
DL TOTAL (I) | 56 157.00 | 123 325.00 | | 56 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 724.00 | 1 086 977.00 | | 1 126 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 29 071.00 | | 27 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | 38 901.00 | | 31 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 288.00 | 1 154 949.00 | | 1 185 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 445.00 | 1 278 273.00 | | 1 241 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 565.00 | 53 022.00 | | 58 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 643.00 | 17 168.00 | | 19 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 000.00 | 470 000.00 | | 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 000.00 | 470 000.00 | | 860 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 753.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 753.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 830.00 | 469 247.00 | | 858 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | -260.00 | | 20 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 482.00 | 535 123.00 | | 918 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 650.00 | 532 631.00 | | 985 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 168.00 | 2 492.00 | | -67 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 761.00 | | 107 305.00 | 1 423 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 190.00 | 1 379 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 553.00 | 1 400 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 363.00 | 20 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | | 6 370.00 | 52 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 792.00 | | 100 935.00 | 1 370 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395.00 | 11 734.00 | 37 193.00 | 34 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 11 734.00 | 37 193.00 | 34 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 366.00 | | 583 366.00 | 583 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 199 328.00 | | 1 199 328.00 | 1 199 328.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VI Groupe et associés | 543 358.00 | | 543 358.00 | 543 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 951.00 | 15 623.00 | 1 382 328.00 | 1 397 951.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 288.00 | 58 565.00 | 1 126 724.00 | 1 185 288.00 |