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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 640.00 | 229 539.00 | 269 101.00 | 498 640.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 130 893.00 | 5 901 028.00 | 5 229 865.00 | 11 130 893.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203 837.00 | 9 595 835.00 | 2 608 002.00 | 12 203 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 080.00 | 232 990.00 | 1 866 090.00 | 2 099 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616 679.00 | 253 703.00 | 1 362 976.00 | 1 616 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 176 981.00 | 16 227 729.00 | 11 949 252.00 | 28 176 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 422.00 | | 394 422.00 | 394 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282 260.00 | | 24 282 260.00 | 24 282 260.00 |
BZ Autres créances | 17 893 960.00 | | 17 893 960.00 | 17 893 960.00 |
CF Disponibilités | 903 712.00 | | 903 712.00 | 903 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 474 354.00 | | 43 474 354.00 | 43 474 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 651 335.00 | 16 227 729.00 | 55 423 606.00 | 71 651 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 539 000.00 | 24 539 000.00 | | 24 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 017 201.00 | -8 823 535.00 | | -7 017 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634 773.00 | 1 806 334.00 | | 3 634 773.00 |
DL TOTAL (I) | 21 156 572.00 | 17 521 799.00 | | 21 156 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 108.00 | 525 882.00 | | 1 280 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 429.00 | 858 045.00 | | 1 075 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355 537.00 | 1 383 927.00 | | 2 355 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736 979.00 | 8 374 667.00 | | 14 736 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481 465.00 | 15 731 887.00 | | 10 481 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130 526.00 | 3 836 370.00 | | 5 130 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 655.00 | 510 772.00 | | 282 655.00 |
EA Autres dettes | 1 279 872.00 | 400 647.00 | | 1 279 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 911 497.00 | 28 854 343.00 | | 31 911 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 423 606.00 | 47 760 069.00 | | 55 423 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 521 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 188 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 710 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 132 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 257 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 726 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 219 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 073 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 164 228.00 | |
GE Autres charges | | | 131 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 631 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 435.00 | 1 189.00 | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | -1 189.00 | | -12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447 624.00 | 5 237 337.00 | | 6 447 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 257 844.00 | 61 122 578.00 | | 66 257 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 623 071.00 | 59 316 244.00 | | 62 623 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634 773.00 | 1 806 334.00 | | 3 634 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 661.00 | | 3 113.00 | 28 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468.00 | 2 142.00 | 28 164.00 | 1 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 2 142.00 | 15 935.00 | 1 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | 136.00 | 12 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | | 2 978.00 | 16 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 221.00 | 4 315.00 | 1 096.00 | 10 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 2 037.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 2 278.00 | 1 096.00 | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 095.00 | 1 674.00 | 15 421.00 | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 176.00 | 26 755.00 | 15 421.00 | 42 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |