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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 195 273.00 | | 2 195 273.00 | 2 195 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 708.00 | 109 920.00 | 68 789.00 | 178 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 151.00 | 119 590.00 | 2 266 561.00 | 2 386 151.00 |
BT Marchandises | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CF Disponibilités | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 858.00 | | 421 858.00 | 421 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 009.00 | 119 590.00 | 2 688 419.00 | 2 808 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 858 991.00 | 686 255.00 | | 858 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 975.00 | 172 736.00 | | 75 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 966.00 | 1 003 991.00 | | 1 079 966.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 475.00 | 1 414 377.00 | | 1 255 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 165.00 | 64 153.00 | | 43 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 618.00 | 133 524.00 | | 209 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 196.00 | 65 199.00 | | 40 196.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 454.00 | 1 677 931.00 | | 1 548 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 419.00 | 2 681 921.00 | | 2 688 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 828.00 | 448 145.00 | | 48 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 151.00 | | | 2 386 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 873.00 | | | 2 195 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 564.00 | 21 026.00 | | 98 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 964.00 | 21 026.00 | | 97 964.00 |