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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 835.00 | 31 974.00 | 374 861.00 | 406 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 405.00 | 35 457.00 | 4 033 948.00 | 4 069 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BZ Autres créances | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CF Disponibilités | 678 327.00 | | 678 327.00 | 678 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 478.00 | | 783 478.00 | 783 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 882.00 | 35 457.00 | 4 817 426.00 | 4 852 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 3 658 419.00 | | 3 658 419.00 | 3 658 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 580.00 | 42 430.00 | | 44 580.00 |
DG Autres réserves | 826 277.00 | 785 440.00 | | 826 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 214.00 | 42 987.00 | | 84 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 071.00 | 4 391 857.00 | | 4 476 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 095.00 | 301 673.00 | | 252 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 323.00 | 58 040.00 | | 44 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 8 299.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 110.00 | 28 890.00 | | 31 110.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 354.00 | 398 902.00 | | 341 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 426.00 | 4 790 759.00 | | 4 817 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 115.00 | 146 806.00 | | 139 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 209.00 | | | -33 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 946.00 | 288 208.00 | | 339 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 732.00 | 245 221.00 | | 255 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 214.00 | 42 987.00 | | 84 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 296.00 | | 3 500.00 | 4 119 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 391.00 | 3 659 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 391.00 | 4 069 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 977.00 | | 3 500.00 | 3 708 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 394.00 | 11 062.00 | | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 11 062.00 | | 24 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 095.00 | 49 856.00 | 202 239.00 | 252 095.00 |
VI Groupe et associés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 354.00 | 139 115.00 | 202 239.00 | 341 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | 5 294.00 | | 6 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | 4 998.00 | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 327.00 | 19 201.00 | | 19 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 476.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | 5 770.00 | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 094.00 | 34 104.00 | | 29 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586.00 | 1 374.00 | | 1 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 452.00 | 24 199.00 | | 24 452.00 |