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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 231.00 | 23 121.00 | 5 110.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 30 622.00 | 1 097.00 | 31 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 985.00 | 55 778.00 | 116 207.00 | 171 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BN En cours de production de biens | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 829.00 | 95 991.00 | 181 839.00 | 277 829.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 373.00 | 95 991.00 | 345 382.00 | 441 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 357.00 | 151 768.00 | 461 589.00 | 613 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 56 980.00 | 34 603.00 | | 56 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | 22 377.00 | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | 240 589.00 | 187 880.00 | | 240 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 134.00 | 43 447.00 | | 28 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 832.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 118 587.00 | | 107 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 638.00 | 51 373.00 | | 83 638.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 000.00 | 214 239.00 | | 221 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 589.00 | 402 119.00 | | 461 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 201.00 | 186 150.00 | | 207 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 001.00 | | 898 001.00 | 898 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 001.00 | | 898 001.00 | 898 001.00 |
FM Production stockée | | | 9 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 318.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 572.00 | 17 159.00 | | 19 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -120.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 562.00 | 824 680.00 | | 908 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 854.00 | 802 303.00 | | 855 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 709.00 | 22 377.00 | | 52 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 434.00 | | 2 551.00 | 169 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | | 2 551.00 | 57 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 831.00 | 4 947.00 | | 50 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 796.00 | 4 947.00 | | 48 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 989.00 | 3 002.00 | | 92 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 989.00 | 3 002.00 | | 92 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 989.00 | 3 002.00 | | 92 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 088.00 | 14 288.00 | 13 800.00 | 28 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 458.00 | 289 458.00 | | 289 458.00 |
VW T.V.A. | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 000.00 | 207 201.00 | 13 800.00 | 221 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | 5 995.00 | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | 8 282.00 | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 92 851.00 | 89 424.00 | | 92 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 658.00 | 18 468.00 | | 17 658.00 |
YT Sous‐traitance | 16 178.00 | 10 180.00 | | 16 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 879.00 | 116 312.00 | | 39 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 201.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 389.00 | 8 196.00 | | 10 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 523.00 | 144 819.00 | | 162 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 314.00 | 99 515.00 | | 79 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 529.00 | 242 666.00 | | 177 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |