| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 5 643.00 | 1 628.00 | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AP Constructions | 621 167.00 | 471 818.00 | 149 348.00 | 621 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 746.00 | 37 478.00 | 3 268.00 | 40 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 623.00 | 285 098.00 | 30 525.00 | 315 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 830.00 | 800 037.00 | 187 793.00 | 987 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BT Marchandises | 449 622.00 | | 449 622.00 | 449 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 772.00 | 4 971.00 | 238 801.00 | 243 772.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 272 385.00 | | 272 385.00 | 272 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 802.00 | 4 971.00 | 972 830.00 | 977 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 631.00 | 805 008.00 | 1 160 623.00 | 1 965 631.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | 403 000.00 | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | 666.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | 28 930.00 | | 15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 618 549.00 | 603 085.00 | | 618 549.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 106.00 | 174 027.00 | | 250 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | 22 450.00 | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 005.00 | 239 726.00 | | 195 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 574.00 | 49 314.00 | | 58 574.00 |
EA Autres dettes | | 4 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 779.00 | 489 674.00 | | 526 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 623.00 | 1 108 055.00 | | 1 160 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 055.00 | 56 981.00 | | 743 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 1 050.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 463.00 | 55 931.00 | | 738 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 4 868.00 | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | 4 868.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 4 868.00 | | 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 106.00 | 121 521.00 | 128 585.00 | 250 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 012.00 | 247 047.00 | 5 965.00 | 253 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 012.00 | 247 047.00 | 5 965.00 | 253 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 779.00 | 398 194.00 | 128 585.00 | 526 779.00 |