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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 789.00 | 106 473.00 | 106 316.00 | 212 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 994.00 | 110 078.00 | 112 916.00 | 222 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 548.00 | | 113 548.00 | 113 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 543.00 | 110 078.00 | 226 465.00 | 336 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 102.00 | | | 297 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 694.00 | | 1 300.00 | 221 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 161.00 | | 1 300.00 | 214 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 206.00 | 29 871.00 | | 80 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 273.00 | 29 871.00 | | 79 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 922.00 | 28 671.00 | 81 251.00 | 109 922.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 164.00 | 56 564.00 | 6 600.00 | 63 164.00 |
VW T.V.A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 724.00 | 82 473.00 | 81 251.00 | 163 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |