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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AP Constructions | 1 732 132.00 | 27 301.00 | 1 704 831.00 | 1 732 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 852.00 | 3 248.00 | 41 603.00 | 44 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 414.00 | 30 550.00 | 1 938 864.00 | 1 969 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 103 778.00 | | 2 103 778.00 | 2 103 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 82 400.00 | 11 142.00 | 71 259.00 | 82 400.00 |
CF Disponibilités | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 241.00 | 11 142.00 | 2 238 100.00 | 2 249 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 655.00 | 41 691.00 | 4 176 964.00 | 4 218 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -844 013.00 | -85 765.00 | | -844 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 784.00 | -758 248.00 | | 317 784.00 |
DL TOTAL (I) | -519 629.00 | -837 413.00 | | -519 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 500.00 | 6 672 200.00 | | 4 241 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 545.00 | 1 111 984.00 | | 432 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 28 305.00 | | 21 440.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 593.00 | 7 813 574.00 | | 4 696 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 964.00 | 6 976 160.00 | | 4 176 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 593.00 | 7 813 574.00 | | 4 696 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 969 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 550.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 425 014.00 | | 425 014.00 | 425 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 014.00 | 11 142.00 | 425 014.00 | 425 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 014.00 | 11 142.00 | 425 014.00 | 425 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 545.00 | 432 545.00 | | 432 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 4 222 000.00 | 4 222 000.00 | | 4 222 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 593.00 | 4 696 593.00 | | 4 696 593.00 |