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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005 418.00 | | 1 005 418.00 | 1 005 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756.00 | 322.00 | 434.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 174.00 | 322.00 | 1 005 853.00 | 1 006 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 243.00 | 35 164.00 | 86 079.00 | 121 243.00 |
072 Créances – Autres | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
084 Disponibilités | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 994.00 | 35 164.00 | 386 830.00 | 421 994.00 |
110 Total général Actif | 1 428 168.00 | 35 486.00 | 1 392 683.00 | 1 428 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 609 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -561 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 158 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 392 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 250.00 | 230 111.00 | | 235 250.00 |
230 Autres produits | 52 305.00 | 68 989.00 | | 52 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 555.00 | 299 100.00 | | 287 555.00 |
242 Autres charges externes. | 276 699.00 | 267 905.00 | | 276 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | 7 839.00 | | 7 849.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 251 731.00 | | | 251 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 164.00 | 31 196.00 | | 35 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 788.00 | 307 016.00 | | 319 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 233.00 | -7 916.00 | | -32 233.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 4 699.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 995.00 | -35 236.00 | | -54 995.00 |