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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 910.00 | 56 657.00 | 14 252.00 | 70 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 109.00 | 59 762.00 | 99 347.00 | 159 109.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 033.00 | 116 419.00 | 717 613.00 | 834 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
072 Créances – Autres | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 175 177.00 | | 175 177.00 | 175 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 750.00 | | 236 750.00 | 236 750.00 |
110 Total général Actif | 1 070 783.00 | 116 419.00 | 954 363.00 | 1 070 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 889.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 386 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 935 494.00 | | | 935 494.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 944.00 | | | 936 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 378.00 | | | 262 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 575.00 | | | 331 575.00 |
252 Charges sociales | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
262 Autres charges | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 772.00 | | | 907 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
294 Charges financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 668.00 | | | 22 668.00 |