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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 953.00 | 50 503.00 | 32 449.00 | 82 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 536.00 | 50 503.00 | 220 033.00 | 270 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
110 Total général Actif | 293 723.00 | 50 503.00 | 243 220.00 | 293 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 129.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 809.00 | | | 809.00 |
230 Autres produits | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
252 Charges sociales | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 187.00 | | | 321 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 742.00 | | | 267 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |