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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 330 140.00 | | 330 140.00 | 330 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 7 805.00 | 1 944.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 006.00 | 177 260.00 | 83 746.00 | 261 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 552.00 | 186 721.00 | 415 831.00 | 602 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BZ Autres créances | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 332 254.00 | | 332 254.00 | 332 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 988.00 | 186 721.00 | 876 267.00 | 1 062 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 981.00 | | | 378 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
DL TOTAL (I) | 555 763.00 | | | 555 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 308.00 | | | 189 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 504.00 | | | 320 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 267.00 | | | 876 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 247.00 | | 61 666.00 | 590 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 361.00 | 602 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 361.00 | 270 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 452.00 | | 61 666.00 | 258 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 880.00 | 50 202.00 | 49 361.00 | 185 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 224.00 | 50 202.00 | 49 361.00 | 184 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 308.00 | 97 304.00 | 92 003.00 | 189 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 504.00 | 228 500.00 | 92 003.00 | 320 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |