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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 942.00 | 46 349.00 | 55 592.00 | 101 942.00 |
040 Immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 229.00 | 47 689.00 | 209 540.00 | 257 229.00 |
060 Stock marchandises | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 128.00 | | 313 128.00 | 313 128.00 |
072 Créances – Autres | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
084 Disponibilités | 518 305.00 | | 518 305.00 | 518 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 918.00 | | 921 918.00 | 921 918.00 |
110 Total général Actif | 1 179 147.00 | 47 689.00 | 1 131 458.00 | 1 179 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 145 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |