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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 397.00 | 603.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 7 845.00 | 2 553.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398.00 | 17 242.00 | 3 156.00 | 20 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 346.00 | 17 242.00 | 91 104.00 | 108 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 759.00 | -128 700.00 | | -157 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 697.00 | -29 059.00 | | -73 697.00 |
DL TOTAL (I) | -230 457.00 | -156 759.00 | | -230 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 886.00 | 102 886.00 | | 177 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 858.00 | 129 037.00 | | 115 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 28 179.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 561.00 | 329 073.00 | | 321 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 104.00 | 172 314.00 | | 91 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 319.00 | | 1 194 319.00 | 1 194 319.00 |
FG Production vendue services | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 602.00 | | 1 215 602.00 | 1 215 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 37 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 280.00 | 1 189 715.00 | | 1 216 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 977.00 | 1 218 774.00 | | 1 289 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 697.00 | -29 059.00 | | -73 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262.00 | 3 980.00 | | 13 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 2 000.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865.00 | 1 980.00 | | 5 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 561.00 | 321 561.00 | | 321 561.00 |