| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 13 994.00 | 1 608.00 | 15 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 809.00 | | 689 809.00 | 689 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 782.00 | 13 994.00 | 8 698 788.00 | 8 712 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 257.00 | | 3 066 257.00 | 3 066 257.00 |
BZ Autres créances | 337 049.00 | | 337 049.00 | 337 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 815.00 | | 3 426 815.00 | 3 426 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 597.00 | 13 994.00 | 12 125 603.00 | 12 139 597.00 |
CU Autres participations | 8 000 370.00 | | 8 000 370.00 | 8 000 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 437.00 | 914 934.00 | | 1 402 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 309.00 | 487 502.00 | | 1 036 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 746.00 | 1 512 437.00 | | 2 548 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 511 462.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 485.00 | 237.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418 284.00 | 4 228 815.00 | | 7 418 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 136 608.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 762.00 | 122 493.00 | | 738 762.00 |
EA Autres dettes | 1 375 262.00 | 741.00 | | 1 375 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576 856.00 | 7 000 359.00 | | 9 576 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 603.00 | 8 512 796.00 | | 12 125 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 254.00 | | 2 403 254.00 | 2 403 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 254.00 | | 2 403 254.00 | 2 403 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 255.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -255.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 003.00 | 1 871 033.00 | | 2 778 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 694.00 | 1 383 530.00 | | 1 741 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 309.00 | 487 502.00 | | 1 036 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 229 884.00 | | 482 898.00 | 8 229 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 712 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 2 603.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216 884.00 | | 480 295.00 | 8 216 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 994.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 994.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 263.00 | 1 375 263.00 | | 1 375 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 809.00 | | 689 809.00 | 689 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 257.00 | 3 066 257.00 | | 3 066 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 267 388.00 | 267 388.00 | | 267 388.00 |
VC Groupe et associés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 418 285.00 | 7 418 285.00 | | 7 418 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511 463.00 | | | 2 511 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 294.00 | 3 408 484.00 | 696 809.00 | 4 105 294.00 |
VW T.V.A. | 511 043.00 | 511 043.00 | | 511 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 856.00 | 9 576 856.00 | | 9 576 856.00 |