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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 288.00 | 22.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 30 240.00 | 11 768.00 | 42 008.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 938.00 | 33 528.00 | 142 410.00 | 175 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | 912.00 | 182.00 | 1 094.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 912.00 | 19 460.00 | 20 372.00 |
110 Total général Actif | 196 310.00 | 34 440.00 | 161 870.00 | 196 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
252 Charges sociales | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 869.00 | | | 12 869.00 |