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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 883.00 | 20 579.00 | 39 304.00 | 59 883.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 593.00 | 20 579.00 | 271 014.00 | 291 593.00 |
060 Stock marchandises | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
110 Total général Actif | 394 492.00 | 20 579.00 | 373 913.00 | 394 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 907 375.00 | 751 886.00 | | 907 375.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 384.00 | 751 887.00 | | 907 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 851.00 | 515 594.00 | | 638 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 767.00 | -868.00 | | -4 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 295.00 | 3 498.00 | | 4 295.00 |
242 Autres charges externes. | 70 963.00 | 57 914.00 | | 70 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 664.00 | 8 514.00 | | 7 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 531.00 | 80 967.00 | | 91 531.00 |
252 Charges sociales | 24 136.00 | 23 182.00 | | 24 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | 6 152.00 | | 6 477.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 529.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 602.00 | 695 483.00 | | 839 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 782.00 | 56 404.00 | | 67 782.00 |
294 Charges financières | 3 506.00 | 4 248.00 | | 3 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 1 600.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 8 676.00 | | 13 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 820.00 | 41 880.00 | | 49 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 995.00 | | | 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 192.00 | | | 288 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |