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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 3 389.00 | 1 220.00 | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 014.00 | 68 090.00 | 33 924.00 | 102 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 958.00 | 71 479.00 | 920 479.00 | 991 958.00 |
BT Marchandises | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 417 806.00 | | 417 806.00 | 417 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 406.00 | 71 479.00 | 1 440 927.00 | 1 512 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | 8 648.00 | | 12 590.00 |
DG Autres réserves | 239 200.00 | 164 307.00 | | 239 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 316.00 | 78 835.00 | | 90 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 105.00 | 1 191 790.00 | | 1 282 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | 17 169.00 | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | 9 042.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 126 640.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 141.00 | 49 355.00 | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 821.00 | 202 207.00 | | 158 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 927.00 | 1 393 996.00 | | 1 440 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 958.00 | | | 991 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 089.00 | 7 390.00 | 71 479.00 | 64 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 089.00 | 7 390.00 | 71 479.00 | 64 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 658.00 | 205.00 | 33 863.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |