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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 519.00 | 96 965.00 | 64 554.00 | 161 519.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 096.00 | 188 315.00 | 339 781.00 | 528 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 627.00 | 285 280.00 | 565 347.00 | 850 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 643.00 | | 918 643.00 | 918 643.00 |
BZ Autres créances | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
CF Disponibilités | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 710.00 | | 1 358 710.00 | 1 358 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 338.00 | 285 280.00 | 1 924 058.00 | 2 209 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 911.00 | 128 985.00 | | 120 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 230.00 | 91 926.00 | | 159 230.00 |
DL TOTAL (I) | 430 241.00 | 371 011.00 | | 430 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 234.00 | 276 453.00 | | 569 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | 61 621.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 413.00 | 309 210.00 | | 250 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 408.00 | 196 186.00 | | 230 408.00 |
EA Autres dettes | 426 403.00 | 255 799.00 | | 426 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 817.00 | 1 099 269.00 | | 1 493 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 058.00 | 1 470 280.00 | | 1 924 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 306.00 | 843 004.00 | | 1 046 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 403.00 | 426 403.00 | | 426 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 918 643.00 | 918 643.00 | | 918 643.00 |
VB T. V. A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 266.00 | 118 755.00 | 295 897.00 | 566 266.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 644.00 | 1 060 644.00 | | 1 060 644.00 |
VW T.V.A. | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 817.00 | 1 046 306.00 | 295 897.00 | 1 493 817.00 |