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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 864.00 | 336.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 690.00 | 15 333.00 | 44 356.00 | 59 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 7 487.00 | 18 270.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 887.00 | 23 685.00 | 82 202.00 | 105 887.00 |
BT Marchandises | 189 120.00 | | 189 120.00 | 189 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 937.00 | | 391 937.00 | 391 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 824.00 | 23 685.00 | 474 139.00 | 497 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 927.00 | | | 207 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 914.00 | | | 441 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 139.00 | | | 474 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 914.00 | | | 441 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 028.00 | | 296 028.00 | 296 028.00 |
FG Production vendue services | 832 394.00 | | 832 394.00 | 832 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 422.00 | | 1 128 422.00 | 1 128 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 797.00 | | | 1 189 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 609.00 | | | 1 189 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | | | 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 111.00 | | 68 776.00 | 37 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | | 66 785.00 | 18 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 1 990.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 21 522.00 | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 400.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | 21 122.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 927.00 | 207 927.00 | | 207 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 181 465.00 | 181 465.00 | | 181 465.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 906.00 | 202 665.00 | 19 240.00 | 221 906.00 |
VW T.V.A. | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 914.00 | 441 914.00 | | 441 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
ST Autres comptes | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 005.00 | | | 128 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YT Sous‐traitance | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 618.00 | | | 235 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 270.00 | | | 524 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |