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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
BZ Autres créances | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 258.00 | | 417 258.00 | 417 258.00 |
CU Autres participations | 365 552.00 | | 365 552.00 | 365 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 20 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 679.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 622.00 | 12 893.00 | | 3 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 491.00 | 67 050.00 | | 25 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759.00 | 559.00 | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 127 872.00 | 101 181.00 | | 127 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 759.00 | 145 356.00 | | 238 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 9 417.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EA Autres dettes | 40 400.00 | 160 000.00 | | 40 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 386.00 | 315 121.00 | | 289 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 258.00 | 416 302.00 | | 417 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 048.00 | 199 218.00 | | 82 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | 1 567.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 707.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -707.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 936.00 | 75 000.00 | | 34 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444.00 | 7 950.00 | | 9 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 491.00 | 67 050.00 | | 25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 567.00 | | | 365 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 567.00 | | | 365 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559.00 | 1 200.00 | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 1 200.00 | | 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VC Groupe et associés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 904.00 | 28 566.00 | 139 018.00 | 235 904.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 386.00 | 82 048.00 | 139 018.00 | 289 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | 3 153.00 | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 704.00 | 184.00 | | 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 3 336.00 | | 5 240.00 |