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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 051.00 | 8 843.00 | 39 208.00 | 48 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 9 629.00 | 19 332.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 712.00 | 64 718.00 | 213 994.00 | 278 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 723.00 | 83 190.00 | 272 533.00 | 355 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 287 161.00 | | 287 161.00 | 287 161.00 |
CF Disponibilités | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 881.00 | | 390 881.00 | 390 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 604.00 | 83 190.00 | 663 414.00 | 746 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 980.00 | -956.00 | | -248 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 788.00 | -248 024.00 | | -131 788.00 |
DL TOTAL (I) | -372 768.00 | -240 980.00 | | -372 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 872.00 | 382 270.00 | | 246 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 961.00 | 27 060.00 | | 42 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 591.00 | 96 459.00 | | 17 591.00 |
EA Autres dettes | 728 757.00 | 582 374.00 | | 728 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 183.00 | 1 088 162.00 | | 1 036 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 414.00 | 847 182.00 | | 663 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 254.00 | 55 938.00 | | 26 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 55 938.00 | | 26 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 872.00 | 246 872.00 | | 246 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 757.00 | 728 757.00 | | 728 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 171.00 | 324 171.00 | | 324 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 171.00 | 324 171.00 | | 324 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 183.00 | 1 036 183.00 | | 1 036 183.00 |