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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 608.00 | 392.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 419.00 | 40 522.00 | 42 897.00 | 83 419.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 434.00 | 42 130.00 | 43 304.00 | 85 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
110 Total général Actif | 89 452.00 | 42 130.00 | 47 322.00 | 89 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 955.00 | 61 543.00 | | 30 955.00 |
224 Production immobilisée | | 4 334.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 956.00 | 65 877.00 | | 30 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 470.00 | 41 176.00 | | 15 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 642.00 | -3 794.00 | | 2 642.00 |
242 Autres charges externes. | 15 491.00 | 15 706.00 | | 15 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 251.00 | | 195.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | 171.00 | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 386.00 | 15 374.00 | | 15 386.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 743.00 | 68 884.00 | | 49 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 787.00 | -3 007.00 | | -18 787.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 202.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 890.00 | -3 209.00 | | -18 890.00 |