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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 132.00 | 2 065.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 1 678.00 | 9 072.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 947.00 | 1 810.00 | 11 137.00 | 12 947.00 |
BT Marchandises | 839 330.00 | | 839 330.00 | 839 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BZ Autres créances | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
CF Disponibilités | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 959.00 | | 1 065 959.00 | 1 065 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 906.00 | 1 810.00 | 1 077 096.00 | 1 078 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 790.00 | 514 069.00 | | 42 790.00 |
DL TOTAL (I) | 43 790.00 | 515 069.00 | | 43 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 186.00 | 385 619.00 | | 165 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 103.00 | 34 088.00 | | 244 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 577.00 | 145 789.00 | | 577 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | 20 067.00 | | 46 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 306.00 | 585 562.00 | | 1 033 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 096.00 | 1 100 631.00 | | 1 077 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 577.00 | 577 577.00 | | 577 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UX Autres créances clients | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
VI Groupe et associés | 244 103.00 | 244 103.00 | | 244 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 462.00 | 134 462.00 | | 134 462.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 306.00 | 1 033 306.00 | | 1 033 306.00 |