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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 4 197.00 | 12 703.00 | 16 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 915.00 | 4 197.00 | 12 718.00 | 16 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | 1 500.00 | 7 889.00 | 9 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 277.00 | 1 500.00 | 59 777.00 | 61 277.00 |
110 Total général Actif | 78 192.00 | 5 697.00 | 72 495.00 | 78 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |