| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 900.00 | 45 931.00 | 60 969.00 | 106 900.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
AP Constructions | 2 543 813.00 | 870 032.00 | 1 673 781.00 | 2 543 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596 738.00 | 5 739 878.00 | 856 859.00 | 6 596 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 662.00 | 842 971.00 | 116 692.00 | 959 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 007.00 | | 383 007.00 | 383 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 767 205.00 | 7 498 812.00 | 3 268 393.00 | 10 767 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689 974.00 | | 2 689 974.00 | 2 689 974.00 |
BN En cours de production de biens | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 655.00 | | 1 064 655.00 | 1 064 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 518.00 | 53 138.00 | 3 932 380.00 | 3 985 518.00 |
BZ Autres créances | 1 080 261.00 | | 1 080 261.00 | 1 080 261.00 |
CF Disponibilités | 684 108.00 | | 684 108.00 | 684 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 048.00 | 53 138.00 | 9 929 910.00 | 9 983 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 750 253.00 | 7 551 950.00 | 13 198 303.00 | 20 750 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 380.00 | 1 260 842.00 | | 1 862 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 230.00 | 601 538.00 | | -253 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 494.00 | 2 312 724.00 | | 2 059 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 185.00 | 1 051 060.00 | | 2 655 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 867.00 | 4 193 910.00 | | 4 795 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 213.00 | 1 055 791.00 | | 938 213.00 |
EA Autres dettes | 2 749 545.00 | 2 104 230.00 | | 2 749 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138 809.00 | 8 404 991.00 | | 11 138 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 303.00 | 10 717 716.00 | | 13 198 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 167.00 | 7 775 612.00 | | 9 057 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | 4 835.00 | | 6 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 425 123.00 | 1 105 138.00 | 35 530 261.00 | 34 425 123.00 |
FG Production vendue services | 949.00 | 3 545.00 | 4 494.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 426 072.00 | 1 108 683.00 | 35 534 755.00 | 34 426 072.00 |
FM Production stockée | | | -59 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 502 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 918 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 744 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 632.00 | 52 103.00 | | 20 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 554.00 | 30 639.00 | | 28 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 069.00 | 435 155.00 | | 149 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 623.00 | 465 794.00 | | 177 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 866.00 | 16 155.00 | | 25 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 523.00 | 400 944.00 | | 122 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 389.00 | 417 099.00 | | 148 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 234.00 | 48 695.00 | | 29 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 102 700.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 686 865.00 | 35 588 197.00 | | 35 686 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 940 095.00 | 34 986 659.00 | | 35 940 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 230.00 | 601 538.00 | | -253 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 725.00 | 197 823.00 | | 204 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536 263.00 | | 2 274 424.00 | 8 536 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 142.00 | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 482.00 | 10 767 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 340.00 | 10 645 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 663.00 | | 3 770.00 | 103 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397 992.00 | | 2 270 654.00 | 8 397 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993 041.00 | 527 532.00 | 21 761.00 | 6 993 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 33 349.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 460.00 | 494 183.00 | 21 761.00 | 6 980 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 668.00 | 16 470.00 | | 36 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 668.00 | 16 470.00 | | 36 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 668.00 | 16 470.00 | | 36 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 867.00 | 4 795 867.00 | | 4 795 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 846.00 | 499 846.00 | | 499 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 671.00 | 317 671.00 | | 317 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 545.00 | 2 749 545.00 | | 2 749 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 427.00 | 3 906 427.00 | | 3 906 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
VB T. V. A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VC Groupe et associés | 385 217.00 | 385 217.00 | | 385 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 945.00 | 567 303.00 | 1 221 854.00 | 2 648 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 493.00 | | | 548 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 488.00 | 596 488.00 | | 596 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 862.00 | 5 188 771.00 | 79 091.00 | 5 267 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 138 809.00 | 9 057 167.00 | 1 221 854.00 | 11 138 809.00 |