| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 651.00 | 15 341.00 | 7 310.00 | 22 651.00 |
AH Fonds commercial | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
AP Constructions | 276 499.00 | 227 320.00 | 49 180.00 | 276 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 564.00 | 252 564.00 | 90 000.00 | 342 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 740.00 | 643 905.00 | 279 836.00 | 923 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 698.00 | 1 450.00 | 26 248.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 506.00 | 1 140 579.00 | 576 927.00 | 1 717 506.00 |
BN En cours de production de biens | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BP En cours de production de services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BT Marchandises | 4 261 965.00 | 60 478.00 | 4 201 487.00 | 4 261 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 045.00 | 35 128.00 | 1 697 917.00 | 1 733 045.00 |
BZ Autres créances | 1 588 965.00 | | 1 588 965.00 | 1 588 965.00 |
CF Disponibilités | 344 170.00 | | 344 170.00 | 344 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 344.00 | | 1 368 344.00 | 1 368 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 841.00 | 95 606.00 | 9 204 235.00 | 9 299 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 347.00 | 1 236 185.00 | 9 781 162.00 | 11 017 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 090.00 | 750 090.00 | | 750 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 115 921.00 | 195 072.00 | | 115 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 977.00 | -79 152.00 | | 92 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 504.00 | 963 727.00 | | 1 066 504.00 |
DP Provisions pour risques | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 129.00 | 62 669.00 | | 69 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 922.00 | 62 669.00 | | 81 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 138.00 | 718 252.00 | | 1 207 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 227.00 | 600 000.00 | | 970 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 224.00 | 4 749 684.00 | | 5 447 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 118.00 | 438 641.00 | | 438 118.00 |
EA Autres dettes | 477 096.00 | 174 009.00 | | 477 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 171.00 | 66 930.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 736.00 | 6 747 517.00 | | 8 632 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 162.00 | 7 773 913.00 | | 9 781 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 638 351.00 | 6 706 157.00 | | 7 638 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 778.00 | | | 1 165 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 336 456.00 | 21 700.00 | 20 358 156.00 | 20 336 456.00 |
FD Production vendue biens | -454 229.00 | | -454 229.00 | -454 229.00 |
FG Production vendue services | 853 734.00 | | 853 734.00 | 853 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 735 961.00 | 21 700.00 | 20 757 661.00 | 20 735 961.00 |
FM Production stockée | | | -6 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 047 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 484 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 940 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 420.00 | 102 637.00 | | 140 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 449.00 | 5 868.00 | | 10 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 358.00 | 27 614.00 | | 6 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 807.00 | 33 482.00 | | 16 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 525.00 | 30 113.00 | | 15 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514.00 | 25 095.00 | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | 55 209.00 | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -21 727.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067 260.00 | 20 854 013.00 | | 21 067 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 974 283.00 | 20 933 165.00 | | 20 974 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 977.00 | -79 152.00 | | 92 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 609.00 | | 310 880.00 | 1 416 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 982.00 | 1 717 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 982.00 | 1 623 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 881.00 | | 16 544.00 | 41 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 729.00 | | 288 416.00 | 1 344 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 998.00 | | 5 920.00 | 29 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 208.00 | 120 587.00 | 6 472.00 | 1 025 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | 910.00 | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 767.00 | 119 677.00 | 6 472.00 | 1 010 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 669.00 | 81 922.00 | 62 669.00 | 62 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 763.00 | 60 478.00 | 71 763.00 | 71 763.00 |
6T Sur comptes clients | 30 960.00 | 6 604.00 | 2 436.00 | 30 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 173.00 | 68 532.00 | 75 649.00 | 104 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 842.00 | 150 454.00 | 138 318.00 | 166 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 003.00 | 136 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447 224.00 | 5 447 224.00 | | 5 447 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 526.00 | 1 688 526.00 | | 1 688 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
VB T. V. A. | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 778.00 | 1 165 778.00 | | 1 165 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 360.00 | 16 975.00 | 24 385.00 | 41 360.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VP Divers | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 385.00 | 1 163 385.00 | | 1 163 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 344.00 | 1 368 344.00 | | 1 368 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 702.00 | 4 645 835.00 | 77 867.00 | 4 723 702.00 |
VW T.V.A. | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 550 974.00 | 7 556 589.00 | 994 385.00 | 8 550 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |