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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 17 972.00 | 1 521.00 | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 60 187.00 | 45 967.00 | 14 220.00 | 60 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 750.00 | 258 208.00 | 31 542.00 | 289 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 486.00 | 290 155.00 | 167 331.00 | 457 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 888.00 | 612 302.00 | 231 587.00 | 843 888.00 |
BN En cours de production de biens | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BT Marchandises | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 024.00 | 20 237.00 | 557 786.00 | 578 024.00 |
BZ Autres créances | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CF Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 469.00 | 20 237.00 | 695 231.00 | 715 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 357.00 | 632 539.00 | 926 818.00 | 1 559 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DL TOTAL (I) | 359 267.00 | | | 359 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
EA Autres dettes | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 551.00 | | | 567 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 818.00 | | | 926 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 842.00 | | | 468 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 889.00 | | 2 735 889.00 | 2 735 889.00 |
FG Production vendue services | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 966.00 | | 2 741 966.00 | 2 741 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 584.00 | | | 2 767 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 100.00 | | | 2 676 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 220.00 | | 141 970.00 | 798 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 302.00 | 843 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 302.00 | 807 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 755.00 | | 141 970.00 | 761 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 857.00 | 83 747.00 | 96 302.00 | 624 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 1 827.00 | | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 711.00 | 81 920.00 | 96 302.00 | 608 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 505.00 | 2 732.00 | | 17 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | 2 732.00 | | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | 2 732.00 | | 17 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 216.00 | 250 216.00 | | 250 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 543 428.00 | 543 428.00 | | 543 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 119.00 | 57 410.00 | 98 709.00 | 156 119.00 |
VI Groupe et associés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 402.00 | 617 052.00 | 9 350.00 | 626 402.00 |
VW T.V.A. | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 551.00 | 468 842.00 | 98 709.00 | 567 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
ST Autres comptes | 352 432.00 | | | 352 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
YT Sous‐traitance | 154 342.00 | | | 154 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 635.00 | | | 293 635.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 254.00 | | | 765 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |