| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 875.00 | 66 996.00 | 42 879.00 | 109 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 548.00 | 45 312.00 | 29 235.00 | 74 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 205.00 | 112 309.00 | 241 896.00 | 354 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 757.00 | 112 309.00 | 269 449.00 | 381 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 73 635.00 | 90 514.00 | | 73 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 282.00 | 18 121.00 | | 20 282.00 |
DL TOTAL (I) | 113 638.00 | 128 356.00 | | 113 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 979.00 | 66 278.00 | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 201.00 | 24 224.00 | | 35 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 11 528.00 | | 10 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 909.00 | 56 496.00 | | 70 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 811.00 | 158 570.00 | | 155 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 449.00 | 286 926.00 | | 269 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 084.00 | 123 638.00 | | 153 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
FG Production vendue services | 517 967.00 | | 517 967.00 | 517 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 905.00 | | 526 905.00 | 526 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 621.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 2 589.00 | | 1 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 1 165.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 158.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 158.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -158.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 035.00 | 479 597.00 | | 528 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 753.00 | 461 477.00 | | 507 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 282.00 | 18 121.00 | | 20 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 976.00 | | 7 229.00 | 346 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 194.00 | | 7 229.00 | 177 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 19 621.00 | | 92 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 688.00 | 19 621.00 | | 92 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 933.00 | 32 205.00 | 2 727.00 | 34 933.00 |
VI Groupe et associés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 811.00 | 153 084.00 | 2 727.00 | 155 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 3 878.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 5 528.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 55 035.00 | 54 980.00 | | 55 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 167.00 | 18 736.00 | | 19 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 968.00 | 23 815.00 | | 16 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 311.00 | 1 284.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 3 878.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 329.00 | 56 610.00 | | 61 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 732.00 | 25 479.00 | | 28 732.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 242.00 | 80 528.00 | | 81 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |