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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 45 001.00 | 188.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 909.00 | 204 901.00 | 3 008.00 | 207 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 530.00 | | 239 530.00 | 239 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 128.00 | 261 125.00 | 261 002.00 | 522 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 470.00 | | 580 470.00 | 580 470.00 |
BZ Autres créances | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 163.00 | | 719 163.00 | 719 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 290.00 | 261 125.00 | 980 165.00 | 1 241 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 60 264.00 | 42 471.00 | | 60 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | 17 793.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 183 972.00 | 182 364.00 | | 183 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 942.00 | 162 519.00 | | 270 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 575.00 | 83 608.00 | | 172 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 723.00 | 292 040.00 | | 316 723.00 |
EA Autres dettes | 35 953.00 | 1 526.00 | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 193.00 | 563 989.00 | | 796 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 165.00 | 746 353.00 | | 980 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 193.00 | 563 989.00 | | 796 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 043.00 | | 2 027 043.00 | 2 027 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 043.00 | | 2 027 043.00 | 2 027 043.00 |
FM Production stockée | | | 20 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 051.00 | 8 293.00 | | 16 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | 8 723.00 | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 051.00 | 1 094.00 | | -16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 513.00 | 1 950 980.00 | | 2 047 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 906.00 | 1 933 187.00 | | 2 045 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | 17 793.00 | | 1 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 370.00 | 30 502.00 | | 31 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 731.00 | | 21 896.00 | 504 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 245 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 522 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 302.00 | | 796.00 | 252 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 010.00 | | 21 100.00 | 229 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 885.00 | 3 241.00 | | 257 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 661.00 | 3 241.00 | | 246 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 530.00 | | 239 530.00 | 239 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 580 470.00 | 580 470.00 | | 580 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 942.00 | 270 942.00 | | 270 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 575.00 | 172 575.00 | | 172 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 587.00 | 661 077.00 | 245 510.00 | 906 587.00 |
VW T.V.A. | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 193.00 | 796 193.00 | | 796 193.00 |