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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 880.00 | |
BT Marchandises | | | 176 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 010.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 615.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
DG Autres réserves | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
DH Report à nouveau | -29 092.00 | 8 069.00 | | -29 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 352.00 | -37 162.00 | | -148 352.00 |
DL TOTAL (I) | 120 030.00 | 268 383.00 | | 120 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 855.00 | 37 604.00 | | 59 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 31 442.00 | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 772.00 | 62 560.00 | | 56 772.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 617.00 | 131 640.00 | | 158 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 615.00 | 400 023.00 | | 351 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 35.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 281.00 | 35.00 | | 73 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 281.00 | -35.00 | | -73 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 712.00 | 955 967.00 | | 890 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 065.00 | 993 129.00 | | 1 039 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 352.00 | -37 162.00 | | -148 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 651.00 | 1 338.00 | | 172 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 651.00 | 1 338.00 | | 172 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | 9 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 895.00 | 56 461.00 | 11 433.00 | 67 895.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |