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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 170.00 | 106 591.00 | 26 579.00 | 133 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 589.00 | 32 293.00 | 7 295.00 | 39 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 480.00 | 173 305.00 | 62 174.00 | 235 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BT Marchandises | 163 624.00 | 35 800.00 | 127 824.00 | 163 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 157 431.00 | | 157 431.00 | 157 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 124.00 | 35 800.00 | 373 324.00 | 409 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 604.00 | 209 105.00 | 435 499.00 | 644 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 196 447.00 | | | 196 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 051.00 | | | 239 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 499.00 | | | 435 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 051.00 | | | 239 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 360.00 | | 12 120.00 | 223 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | | 12 120.00 | 190 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 060.00 | 6 244.00 | | 167 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 164.00 | 6 244.00 | | 162 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 800.00 | 35 800.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 800.00 | 35 800.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 800.00 | 35 800.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 800.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 973.00 | 76 673.00 | 300.00 | 76 973.00 |
VW T.V.A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 051.00 | 239 051.00 | | 239 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
YT Sous‐traitance | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |