| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 1 265.00 | -704.00 | 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 040.00 | 64 443.00 | 116 597.00 | 181 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 469.00 | 36 695.00 | 114 774.00 | 151 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 096.00 | 102 403.00 | 242 693.00 | 345 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 510.00 | 640.00 | 45 870.00 | 46 510.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 848.00 | 640.00 | 401 209.00 | 401 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 944.00 | 103 042.00 | 643 902.00 | 746 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 485.00 | 159 991.00 | | 207 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 615.00 | 101 994.00 | | 75 615.00 |
DL TOTAL (I) | 325 450.00 | 304 335.00 | | 325 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 288.00 | 44 421.00 | | 147 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 254.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 52 129.00 | | 69 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 936.00 | 66 089.00 | | 74 936.00 |
EA Autres dettes | 25 654.00 | 19 693.00 | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 452.00 | 182 586.00 | | 318 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 902.00 | 486 920.00 | | 643 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 044.00 | 157 775.00 | | 199 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
FG Production vendue services | 1 209 470.00 | | 1 209 470.00 | 1 209 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 513.00 | | 1 226 513.00 | 1 226 513.00 |
FM Production stockée | | | -4 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | 1 088.00 | | 3 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 387.00 | 16 645.00 | | 11 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | 16 645.00 | | 11 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 100.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 204.00 | 658.00 | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 852.00 | 758.00 | | 18 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | 15 887.00 | | -7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 24 479.00 | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 984.00 | 1 164 800.00 | | 1 248 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 369.00 | 1 062 806.00 | | 1 173 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 615.00 | 101 994.00 | | 75 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 743.00 | 17 331.00 | | 18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 207.00 | | 191 942.00 | 187 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 053.00 | 345 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 053.00 | 332 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 086.00 | | 191 477.00 | 175 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | 465.00 | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 500.00 | 32 752.00 | 16 849.00 | 86 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 187.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 423.00 | 32 565.00 | 16 849.00 | 85 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 640.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 640.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 640.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 4 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 288.00 | 28 438.00 | 66 678.00 | 147 288.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 452.00 | 199 602.00 | 66 678.00 | 318 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 8 206.00 | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 564.00 | 6 855.00 | | 20 564.00 |
ST Autres comptes | 153 707.00 | 119 078.00 | | 153 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 645.00 | 31 110.00 | | 65 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 392.00 | 44 231.00 | | 29 392.00 |
YT Sous‐traitance | 24 402.00 | 41 753.00 | | 24 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 556.00 | 7 735.00 | | 36 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 391.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | 9 597.00 | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 175.00 | 134 732.00 | | 160 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 840.00 | 73 489.00 | | 91 840.00 |
ZE Dividendes | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 875.00 | 206 531.00 | | 300 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |