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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 538.00 | 49 714.00 | 1 824.00 | 51 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 448.00 | 117 762.00 | 50 685.00 | 168 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 906.00 | 167 476.00 | 104 429.00 | 271 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 687.00 | 2 249.00 | 15 438.00 | 17 687.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 051.00 | 3 370.00 | 255 680.00 | 259 051.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 463.00 | 5 619.00 | 403 843.00 | 409 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 370.00 | 173 096.00 | 508 273.00 | 681 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 295 543.00 | | | 295 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 273.00 | | | 508 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 515.00 | | 3 989.00 | 268 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 219 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 880.00 | | 706.00 | 219 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 908.00 | | 3 283.00 | 18 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 488.00 | 17 587.00 | 599.00 | 150 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 488.00 | 17 587.00 | 599.00 | 150 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 467.00 | 2 249.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 2 976.00 | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861.00 | 5 225.00 | 2 467.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861.00 | 5 225.00 | 2 467.00 | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 910.00 | 8 377.00 | 18 532.00 | 26 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 301.00 | 239 804.00 | 26 497.00 | 266 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 169.00 | 241 980.00 | 32 189.00 | 274 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 030.00 | 191 497.00 | 18 532.00 | 210 030.00 |