| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 661 000.00 | 10 833.00 | 650 167.00 | 661 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 856.00 | 7 338.00 | 131 518.00 | 138 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 108.00 | 18 171.00 | 1 093 937.00 | 1 112 108.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CF Disponibilités | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 935.00 | | 238 935.00 | 238 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 043.00 | 18 171.00 | 1 332 871.00 | 1 351 043.00 |
CU Autres participations | 311 002.00 | | 311 002.00 | 311 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 718.00 | 374 929.00 | | 559 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 383.00 | 284 789.00 | | -19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 708 764.00 | 828 147.00 | | 708 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 414.00 | 448.00 | | 621 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 347.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 2 293.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 107.00 | 3 088.00 | | 624 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 871.00 | 831 234.00 | | 1 332 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 107.00 | 3 087.00 | | 624 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 766.00 | 21 197.00 | | 29 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 766.00 | 21 197.00 | | 29 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 618.00 | 22 182.00 | | 27 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 618.00 | 22 182.00 | | 27 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | -986.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 056.00 | 343 192.00 | | 92 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 439.00 | 58 403.00 | | 111 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 383.00 | 284 788.00 | | -19 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 263.00 | | 797 979.00 | 347 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 618.00 | 312 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 135.00 | 1 112 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 799 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 796 729.00 | 8 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 620.00 | | 1 250.00 | 338 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 16 437.00 | 5 517.00 | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 16 437.00 | 5 517.00 | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 618 014.00 | 618 014.00 | | 618 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 107.00 | 624 107.00 | | 624 107.00 |